Podatci o oznaci
LEI
747800S04BPSS0QVC504
Status registracije
Izdan
Datum prve registracije
09.06.2026
Datum obnove LEI oznake
09.06.2027
LEI Izdavatelj
Financijska agencija
Datum zadnjeg ažuriranja
08.07.2026
Podatci o subjektu
Naziv subjekta
OTP MULTI EUR 2028 II otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru
HROTPIUME825
Naziv registra
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Pravni oblik subjekta
Fond (28RA)
Pravna nadležnost
Croatia
Status subjekta
Aktivan
Vrsta subjekta
Fond
Potvrđeno kod
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum isteka subjekta
Datum osnivanja
22.05.2026
Adresa
Adresa pravnog oblika
Adresa
C/O Radnička cesta 80
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Adresa sjedišta subjekta
Adresa
C/O Radnička cesta 80
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Zapisi o povezanosti
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
529900UAH2CC09VOZQ96
Naziv subjekta
OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima
Vrsta veze
Fond upravljan od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
22.05.2026 -
Razdoblje objave dokumenata
22.05.2026 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
03.06.2026
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Izravni konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Krajnji konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca