Podatci o oznaci
LEI
747800R074XT4PNMBM22
Status registracije
Izdan
Datum prve registracije
21.05.2024
Datum obnove LEI oznake
21.05.2027
LEI Izdavatelj
Financijska agencija
Datum zadnjeg ažuriranja
08.07.2026
Podatci o subjektu
Naziv subjekta
InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF
Identifikator subjekta u registru
HRICAMFERGB2
Naziv registra
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Pravni oblik subjekta
Fond (28RA)
Pravna nadležnost
Croatia
Status subjekta
Aktivan
Vrsta subjekta
Fond
Potvrđeno kod
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum isteka subjekta
Datum osnivanja
14.05.2024
Adresa
Adresa pravnog oblika
Adresa
C/O Masarykova 1
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Adresa sjedišta subjekta
Adresa
C/O Masarykova 1
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Zapisi o povezanosti
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
747800U0JD9V54XEHV81
Naziv subjekta
InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Vrsta veze
Fond upravljan od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
02.05.2025 -
Razdoblje objave dokumenata
16.04.2025 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
07.05.2025
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
747800X0S0MJUOWPOT86
Naziv subjekta
InterCapital Krovni UCITS ETF
Vrsta veze
Podfond od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
14.05.2024 -
Razdoblje objave dokumenata
14.05.2024 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
21.05.2024
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Izravni konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Krajnji konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca