Podatci o oznaci
LEI
747800M05B799XFRU336
Status registracije
Izdan
Datum prve registracije
13.09.2022
Datum obnove LEI oznake
13.09.2026
LEI Izdavatelj
Financijska agencija
Datum zadnjeg ažuriranja
08.07.2026
Podatci o subjektu
Naziv subjekta
Erste Dollar Balanced
Identifikator subjekta u registru
HRICAMUIDBA5
Naziv registra
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Pravni oblik subjekta
Fond (28RA)
Pravna nadležnost
Croatia
Status subjekta
Aktivan
Vrsta subjekta
Fond
Potvrđeno kod
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum isteka subjekta
Datum osnivanja
05.09.2022
Adresa
Adresa pravnog oblika
Adresa
C/O Ivana Lučića 2A
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Adresa sjedišta subjekta
Adresa
C/O Ivana Lučića 2A
Poštanski broj
10000
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Zapisi o povezanosti
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
529900OY10YUOZTM4Z35
Naziv subjekta
Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
Vrsta veze
Fond upravljan od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
07.10.2025 -
Razdoblje objave dokumenata
07.10.2025 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
07.10.2025
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
747800Q0HFUCWF7KWO75
Naziv subjekta
Krovni 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) Erste Asset Management
Vrsta veze
Podfond od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
05.09.2022 -
Razdoblje objave dokumenata
12.09.2022 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
12.09.2022
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Izravni konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Krajnji konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca