Podatci o oznaci
LEI
747800F0I9O4H7K9HF46
Status registracije
Izdan
Datum prve registracije
08.05.2026
Datum obnove LEI oznake
08.05.2027
LEI Izdavatelj
Financijska agencija
Datum zadnjeg ažuriranja
08.07.2026
Podatci o subjektu
Naziv subjekta
onemarkets Fund - onemarkets Target Maturity Fixed Income Fund 07/2031
Identifikator subjekta u registru
HRZBINUTMF72
Naziv registra
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Pravni oblik subjekta
Fond (28RA)
Pravna nadležnost
Croatia
Status subjekta
Aktivan
Vrsta subjekta
Fond
Potvrđeno kod
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum isteka subjekta
Datum osnivanja
05.05.2026
Adresa
Adresa pravnog oblika
Adresa
C/O Samoborska cesta 145
Poštanski broj
10172
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Adresa sjedišta subjekta
Adresa
C/O Samoborska cesta 145
Poštanski broj
10172
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Zapisi o povezanosti
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
549300T0RFRCQ7Z21884
Naziv subjekta
UniCredit Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima
Vrsta veze
Fond upravljan od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
05.05.2026 -
Razdoblje objave dokumenata
05.05.2026 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
08.05.2026
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
747800E029F4Z7R9WE79
Naziv subjekta
onemarkets Fund krovni UCITS fond
Vrsta veze
Podfond od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
05.05.2026 -
Razdoblje objave dokumenata
05.05.2026 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
11.05.2026
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Izravni konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Krajnji konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca