Podatci o oznaci
LEI
74780030T5V4HCHIB382
Status registracije
Izdan
Datum prve registracije
08.07.2024
Datum obnove LEI oznake
08.07.2027
LEI Izdavatelj
Financijska agencija
Datum zadnjeg ažuriranja
08.07.2026
Podatci o subjektu
Naziv subjekta
ZB Invest Funds – ZB bond 2026 EUR II
Identifikator subjekta u registru
HRZBINUB6E22
Naziv registra
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Pravni oblik subjekta
Fond (28RA)
Pravna nadležnost
Croatia
Status subjekta
Aktivan
Vrsta subjekta
Fond
Potvrđeno kod
Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum isteka subjekta
Datum osnivanja
28.06.2024
Adresa
Adresa pravnog oblika
Adresa
C/O Samoborska cesta 145
Poštanski broj
10172
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Adresa sjedišta subjekta
Adresa
C/O Samoborska cesta 145
Poštanski broj
10172
Grad
Zagreb
Država
HR
Županija
Grad Zagreb
Zapisi o povezanosti
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
549300T0RFRCQ7Z21884
Naziv subjekta
UniCredit Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima
Vrsta veze
Fond upravljan od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
28.06.2024 -
Razdoblje objave dokumenata
28.06.2024 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
05.07.2024
RR (povezanosti)
LEI oznaka matice
747800U0IFZ10LGYZ705
Naziv subjekta
ZB Invest Funds krovni UCITS fond
Vrsta veze
Podfond od
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice
28.06.2024 -
Razdoblje objave dokumenata
28.06.2024 -
Tip valjanosti
Potpuno potvrđeno
Datum zadnjeg ažuriranja
05.07.2024
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Izravni konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca
REPEX (izuzeća)
Vrsta izuzetka
Krajnji konsolidirajući računovodstveni roditelj
Razlog izuzeća
Nije predmet konsolidacije
Referenca